Модель демонстрационной базы торгового учета для конфигурации «Управление торговлей», редакция 11

В демонстрационной базе составлена модель предприятия оптовой торговли. В описании демонстрационной базы указываются основные объекты, которые введены в демонстрационную базу, а также те задачи автоматизации данного предприятия, которые промоделированы в демонстрационной базе. При создании демонстрационной базы учитываются те функциональные возможности, которые предусмотрены в конфигурации «Управление торговлей».

Структура предприятия

Организации

Предприятие является холдингом, в состав которого входят две организации: "Торговый дом" (юридическое лицо), "Предприниматель" (физическое лицо). Информация об организациях хранится в справочнике «Организации» (раздел «Нормативно – справочная информация»). Организация "Торговый дом" применяет общую систему налогообложения, в части розничных продаж предприятие переведено на систему ЕНВД  (склады "Торговый зал" и розничный магазин "Продукты"). Предприятие "Предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения.

Для каждой организации создано три расчетных счета (два валютных (в долларах и евро) и рублевый) и три кассы (рублевую, евро, доллары). Информацию о расчетных счетах организации можно посмотреть, если открыть карточку организации и с помощью панели навигации формы выбрать команду «Банковские счета организации». Аналогично можно посмотреть информацию о кассах организации, используя команду панели навигации формы «Кассы».

Для организаций определены следующие правила взаимодействия с точки зрения "Интеркампани".

В организацию «Торговый дом» и ИЧП «Предприниматель» могут поступать как собственные товары, так и товары, принятые на комиссию. Организация "Торговый дом" может продавать как свои собственные и комиссионные товары, так и собственные и комиссионные товары, владельцем которых является организация "Предприниматель". Организация "Предприниматель" может продавать только те товары, владельцем которых она является и комиссионные товары организации "Торговый дом". Собственные товары, владельцем которых является организация "Предприниматель", передаются в организацию "Торговый дом" на условиях договора купли-продажи, а комиссионные товары, владельцем которых является "Предприниматель" на условиях передачи на комиссию. Комиссионные товары, владельцем которых является организация "Торговый дом" передаются в организацию "Предприниматель" на условиях передачи на комиссию. Установленные настройки схемы продаж между организациями можно посмотреть в разделе "Регламентированный учет" в пункте меню"Настройка передач товаров". 

 

Подразделения

В торговом предприятии имеются следующие подразделения: отдел маркетинга, отдел продажи, отдел логистики (управление запасами и закупками), склады, сервисная служба. В отделе продажи выделены два дополнительных подразделения: работа с дилерами и работа с дистрибьюторами. Информация о подразделении вводится в справочник «Структура предприятия» (раздел «Нормативно-справочная информация»). Для каждого подразделения определен список сотрудников, работающих в подразделении и указан сотрудник, являющийся руководителем подразделения.

Склады

Продажа товаров ведется с нескольких складов. Информация о складах вводится в справочник «Склады (места хранения») (раздел «Нормативно–справочная информация»). Для предприятия определены оптовые и розничные склады.  В центральном офисе расположено два склада: Центральный склад и Торговый зал. В состав торгового предприятия также входит один удаленный магазин "Продукты" и удаленных оптовый склад "Мебель".    

Центральный склад - оптовый склад. Отгрузка товаров с этого склада производится оптовым покупателям при покупке большой партии товаров. Для склада установлен вариант отгрузки "Остатки с учетом графика". Введены следующие транспортные ограничения для центрального склада.

Дни поставки товаров определяются тем календарем, который указан в транспортных ограничениях. Центральный склад работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в праздничные дни центральный склад не работает. Время работы склада устанавливается в его календаре. 

Для центрального склада применяется ордерная схема поступления,  отгрузки и отражения излишков и недостач товаров. Финансовые документы оформляются менеджерами, а фактический прием /отгрузка товаров производится кладовщиком. На складе применяется ячеистая структура хранения товаров в ячейках (WMS- склад). Центральный склад разделен на два помещения: Продукты и  Коммерческие товары. В помещении "Коммерческие товары" используется адресное хранение товаров в ячейках. Для   помещения "Коммерческие товары" определены две  зоны: зона приемки (ячейка с типом "Приемка") и зона отгрузки (ячейка с типом "Отгрузка").

Для помещения Коммерческие товары определены следующие зоны хранения.

Торговый зал - отдел, в котором в центральном офисе производится продажа товаров в розницу розничному покупателю. Для продажи товаров в торговом зале используется фискальный регистратор. Для склада установлен тип - Розничный магазин и подключена касса ККМ, работающая в режиме ФР. Для склада контролируются остатки товаров (установлен вариант контроля - Остатки). Ордерная схема на складе не используется, однако используется справочное хранение номенклатуры в ячейках. Торговый зал разделен на следующие секции: Продукты, Бытовая техника, Холодильники, Телевизоры, Обувь. Для торгового зала введены следующие транспортные ограничения: все товары поступают в торговый зал только путем перемещения с центрального склада. Время перемещения товаров - один день. Торговый зал работает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме воскресных и праздничных дней .

Оптовый склад "Мебель" . Оптовый склад "Мебель" расположен в районе Ясенево г. Москва. Для склада определена ордерная схема отгрузки, поступления и отражения излишков и недостач. Для склада определена работа с учетом графика поставок товаров. С этого склада производится оптовая продажа мебели дилерам и дистрибуторам. Мебель предварительно собирается на данном складе и покупателям отгружается готовые комплекты мебели. Поэтому основным способом пополнения запасов мебели является сборка товаров, процесс сборки (время транспортировки) занимает два дня . Комплектующие для сборки мебели поступают от двух поставщиков: "База Мебель (С-Петербург)"- поставка по понедельникам, время транспортировки 7 дней и "Мебельная фабрика" (Москва)" - поставка по вторникам и четвергам, время транспортировки 1 день. Информация о поставщиках регистрируются в транспортных ограничениях по конкретным позициям комплектующих мебели (Транспортные ограничения). Для склада не ведется учет по ячейкам хранения.

Магазин "Продукты".  Розничный магазин, который переведен на систему ЕНВД. Продажа товаров в этом магазине осуществляется от имени организации "Торговый дом". Товар поступает в магазин только путем перемещения с центрального склада. Введены транспортные ограничения: Товар группы "Продукты" перемещается с центрального склада, время транспортировки - 1 день . Магазин работает круглосуточно без выходных дней. В выходные дни поставка товаров в магазин производится непосредственно от поставщика " База Продукты". Это определяется тем календарем поставки от поставщика "База Продукты", который указан в транспортных ограничениях этого склада. Для магазина определена касса ККМ с установленным видом "Автономная ККМ". Для склада не ведется учет по ячейкам на складе. Для склада установлен вариант контроля остатков с учетом графика поставки товаров. Для склада используется только ордерная схема поставки товаров, отгрузка и учет излишков и недостач товаров производится без использования ордерной схемы.

Номенклатура

Основной деятельностью предприятия является продажа обуви, электротоваров, холодильников, продуктов питания и мебели. Поскольку каждый из этих видов номенклатуры имеет свои особенности (по учету характеристик, упаковок, серийных номеров и т.д.), то все эти товары разделены на определенные виды номенклатуры: Обувь, Электротовары, Холодильники, Продукты, Мебель, Услуги. Информация о видах номенклатуры заполняется в справочнике «Виды номенклатуры» (раздел «Номенклатурно-справочная информация»).

Обувь. Товары этого вида должны быть классифицированы по размерам, цвету и типу кожи. Поскольку набор характеристик для этого вида – одинаковый, то для них назначаем общие характеристики для вида номенклатуры. Для этих товаров определяется набор упаковок для обуви : коробки и паллеты.

Электротовары. Учет в разрезе характеристик не ведется. Вентиляторы и кондиционеры  классифицируются по серийным номерам. Для этого вида товаров не используются характеристики и упаковки. В товарах этого вида устанавливается признак «Вести учет по серийным номерам».

Холодильники. В разрезе упаковок учет товаров не ведется. Дополнительно ведется учет по серийным номерам.

Продукты. Товары этого вида может поступать и отгружаться в упаковках. Поэтому учет товаров этого вида ведется в разрезе упаковок. Для товаров введены следующие наборы упаковок:

Мебель. Предприятие продает готовые наборы мебели, которые собираются из поступивших комплектующих. Предусмотрена возможность разборки готового набора и составление нового набора.  Учет в разрезе характеристик, упаковок и серийных номеров не ведется.

Услуги. Сервисной службой предприятия могут быть оказаны различные услуги, например, по доставке товаров партнерам или по гарантийному ремонту офисной техники.

Условия продаж

Продажи товаров на предприятии осуществляются по определенным правилам, которые регистрируются с помощью соглашений с клиентом. Обычно при продаже товаров применяются типовые условия продаж, которые регистрируются типовыми соглашениями. Для некоторых клиентов могут применяться индивидуальные условия продаж, которые регистрируются с помощью индивидуального соглашения.

В качестве типовых условий продаж на нашем предприятии применяются следующие условия:

  1. Продажа товаров осуществляется по следующим видам цен: розничные, оптовые, дилерские, дистрибьюторские, специальные.
  2. Продажа товаров с розничных складов ("Торговый зал", Магазин "Продукты" ) производится по единым розничным ценам. Этот вид цен устанавливается в карточке склада.
  3. Товары вида «Продукты» всегда продаются по оптовым ценам, независимо от того, к какой категории (сегменту) принадлежит партнер. Все товары данного вида относятся к одной группе цен номенклатуры – Продукты;
  4. Существует ряд эксклюзивных товаров вида «Обувь» и «Мебель» которые должны продаваться по специальным ценам. Поэтому товары этих видов разделяются на следующие группы цен номенклатуры: Обувь, Мебель, Эксклюзив;
  5. Всем клиентам торгового предприятия присваиваются определенные категории (сегменты): оптовики, дилеры, дистрибьюторы. Причем эти статусы присваиваются в зависимости от сегмента номенклатуры: дилер обуви, дистрибьютор мебели и т.д. В демобазе товар разделен на сегменты в соответствии с видом номенклатуры. Партнер может быть дистрибьютором по товарам, которые относятся к виду «Обувь», а все остальные товары он должен продавать по оптовым ценам. Или партнер может являться дилером по виду «Мебель», а все остальные товары он должен продавать по оптовым ценам. Партнер также может быть дилером или дистрибьютором по всем видам номенклатуры. При этом эксклюзивные товары (обувь или мебель) он может продавать только по эксклюзивным ценам, а продукты – всегда по оптовым ценам;
  6. Тем клиентам, которые относятся к сегменту «Оптовики» товар отгружается только по предоплате по предварительно выставленному ему счету (заказу клиента). Срок оплаты заказа – 3 дня. Если клиент не оплатил заказ своевременно (задержка в течение одного дня), то ему посылается напоминание.
  7. Тем клиентам, которые относятся к дилерам (по любому из видов (сегментов) номенклатуры), товар отгружается на условиях 30% предоплаты. 30% клиент платит до момента отгрузки (срок отсрочки 3 дня) и 70% после отгрузки товаров, но не позже чем через десять дней после отгрузки товаров.
  8. Тем клиентам, которые относятся к дистрибьюторам (по любому из видов (сегментов) номенклатуры), товар отгружается в кредит с отсрочкой платежа на месяц;
  9. Продажа товаров по дистрибьюторскому договору ограничивается теми товарами, которые относятся к тому сегменту, по которому партнер является дистрибьютором. Например, Дистрибьютор «Обувь» по договору дистрибьютора может продавать только обувь. Он может являться и оптовым покупателем, все остальные товары он будет продавать на тех условиях, которые предусмотрены для оптового покупателя;
  10. Каждый месяц дистрибьюторы должны подтверждать свой статус (количество проданных ими товаров в течение месяца должно быть больше установленной границы). При этом учитываются все сегменты товаров, независимо от того, по какому сегменту партнер является дистрибьютором.
  11. Продажи дилерам, дистрибьюторам, оптовым клиентам оформляются от имени организации "Торговый дом", все продажи облагаются НДС. В типовых соглашениях указано, что продажи облагаются НДС.
  12. Дополнительно выделен сегмент клиентов "Сетевые магазины". Этим клиентам товар передается на комиссию от имени организации "Предприниматель" или продается от имени организации Торговый дом Комплексный. Для этих клиентов создано типовое соглашение с видом "Передача на комиссию" с установленным видом налогообложения "Продажи не облагаются НДС". На основе типового соглашения создаются индивидуальные соглашения с каждым магазином, в котором определяется список тех товаров (ценовых групп) по которым товар будет продаваться и конкретные виды цен на товары этих ценовых групп. Также для сетевых магазинов вводятся дополнительные скидки по условиям продаж.

В соответствии с вышеперечисленными правилами продаж в демонстрационной базе созданы типовые соглашения. Для заполнения информации в соглашениях предварительно заполнена информация о видах цен, скидках номенклатуры, ценовых группах, графиках оплаты, сегментах номенклатуры, сегментах партнеров.

Виды цен

В справочник «Виды цен» (раздел «Маркетинг») добавлены следующие виды цен: розничная, оптовая, дилерская, дистрибьюторская, специальная. Эти цены используются при продаже товаров. Для всех цен, кроме дистрибьюторских, значения будут вводиться с учетом НДС. Дистрибьюторские цены вводятся без учета НДС;

Базовым видом цены является оптовая цена. Для нее установлен способ расчета «Задается вручную». Розничная, дилерская и дистрибьюторская цена рассчитываются по формуле относительно оптовой цены. Специальные цены на товары задаются вручную.

 

Для контроля диапазона минимально и максимально допустимых цен добавлено еще два вида цен: Макс.цена продажи и Мин.цена продажи. Цены закупки не должны превышать ту цену, которая задана в качестве минимальной цены продажи. Цены, которые используются для контроля, недоступны при оформлении продаж товаров (для них не установлен флаг «Использовать при продаже»).

Передача товаров между организациями осуществляется по дилерским ценам. Для этого вида цены установлен флаг "Использовать при передаче между организациями".

В демонстрационной базе также приведены примера тех цен, которые могут быть получены по данным из информационной базы (Себестоимость, Цена последней поставки, Макс.цена партнеров). Эти цены можно использовать для сравнения с назначенными ценами продажи. Их также можно использовать в качестве базовых цен расчета для расчета других цен (при составлении формул расчета).

Ценовые группы

В справочник «Ценовые группы» (раздел «Маркетинг») добавляются следующие группы цен: Обувь, Электротовары, Вентиляторы, Кондиционеры, Пылесосы, Кондиционеры, Холодильники, Мебель, Продукты, Услуги, Эксклюзив.

Графики оплаты

В соответствии с теми правилами продаж, которые применяются в торговом предприятии, в справочник «Графики оплаты» (раздел «Маркетинг») добавляем следующие записи:

Сегменты номенклатуры

В соответствии с поставленной задачей в справочник «Сегменты номенклатуры» (раздел «Маркетинг») добавляем  следующие сегменты номенклатуры.

Сегменты номенклатуры сформированы с использованием схемы компоновки данных с использованием возможности периодического обновления с помощью регламентного задания. В качестве условий создания сегмента является отбор по определенной группе номенклатуры. Это позволяет автоматически обновлять сегмент номенклатуры после ввода новой позиции номенклатуры в определенную группу по классификатору.

 

Скидки номенклатуры

В программе введены следующие виды скидок, которые могут назначаться в соглашениях с клиентами или при проведении маркетинговых акций. В справочнике "Скидки" эти скидки разделены на группы, внутри группы применяется сложение скидок. 

Скидки оптовым клиентам (указываются в соглашении с оптовыми клиентами).

При работе с оптовыми клиентами могут быть предоставлены следующие скидки.

  1. При первой покупке телевизора предоставляется скидка 25% на покупку кофеварок. В качестве условия скидки выбирается условие "За пробную продажу" и сегмент номенклатуры "Телевизоры". В скидке указывается процент скидки 5% и область применения по сегменту номенклатуры "Кофеварки".
  2. При покупке продуктов на сумму более 5000 рублей предоставляется общая скидка 200 рублей в документе на купленные продукты. В качестве условия скидки выбирается условие "За разовую продажу" и сегмент номенклатуры "Продукты". В скидке указывается сумма скидки 200 рублей и область применения по сегменту номенклатуры "Продукты".
  3. При покупке спортивной обуви более 50 пар, спортивная обувь продается оптовым покупателям по дилерским ценам. В качестве условия скидки выбирается условие "За разовую продажу" и сегмент номенклатуры "Спортивная обувь". В скидке указывается количество 50 и область применения по сегменту номенклатуры "Спортивная обувь".

Скидки дилерам обуви (указываются в соглашении с дилерами обуви).

  1. При оформлении первой продажи дилеру обуви предоставляется дополнительная скидка 5% при покупке любой обуви. Вводится условие скидки   "За первую продажу".По  скидке устанавливается процент 5% и указывается сегмент номенклатуры "Обувь".
  2. При работе с дилерами анализируется накопленный объем продаж за предыдущий период (месяц). Если дилер не выполнил обязательства по продаже обуви (продал меньше 100 пар обуви за месяц, то он должен заплатить штраф в размере 1000 рублей при покупке товаров). В этом случае оформляется скидка с минусом (наценка) в размере (-1000) рублей. В качестве условия скидки устанавливается "За накопленный объем продаж" и указывается следующее условие "Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 ед. по номенклатуре сегмента Обувь". В самой скидке устанавливается сумма, равная -1000 рублей, ограничение по сегменту не устанавливается.

Скидки дилерам бытовой техники (указываются в соглашении с дилерами бытовой техники).

Вводятся аналогичные скидки, так же как для дилеров обуви с указанием вместо сегмента обуви, сегмента "Бытовая техника".

Скидки дилерам мебели (указываются в соглашении с дилерами мебели).

Вводятся аналогичные скидки, так же как для дилеров обуви с указанием вместо сегмента обуви, сегмента "Мебель".

 

Скидки дистрибьюторам обуви (указываются в соглашении с дистрибьюторами обуви).

  1. При работе с дистрибьюторами устанавливается наценка 3% при оплате безналом товаров, отгруженных в кредит. Если в документе, по которому оформляется продажа товаров дистрибьютору в рамках соглашения с клиентом установлена форма оплаты "Безналичная", то будет установлена общая наценка по документу в размере 3%. В этом случае оформляется скидка с минусом (наценка) в размере ( -3%). В скидке устанавливается условие по типу "За форму оплаты".    
  2. При работе с дистрибьюторами анализируется накопленный объем продаж за предыдущий период (месяц).
  3. Если дистрибьютор не выполнил обязательства по объему продаж (купил товаров из сегмента Обувь за месяц меньше, чем на 100000 рублей), то он должен заплатить штраф в размере 2000 рублей при покупке товаров. В этом случае оформляется скидка с минусом (наценка) в размере (-2000) рублей. В качестве условия скидки устанавливается "За накопленный объем продаж" и указывается следующее условие "Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 100 000 руб по номенклатуре сегмента Обувь". В самой скидке устанавливается сумма, равная (-2000 рублей), ограничение по сегменту не устанавливается.
  4. Если дистрибьютор превысил объем продаж за прошлый месяц (купил товаров из сегмента Обувь за месяц больше, чем на 100000 рублей, например на сумму 110000 рублей), то ему предоставляется дополнительная скидка в размере 3%. В этом случае оформляется скидка  в размере 3%. В качестве условия скидки устанавливается "За накопленный объем продаж" и указывается следующее условие "Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 руб по номенклатуре сегмента Обувь". В самой скидке устанавливается процент скидки 3% и ограничение по сегменту "Обувь". 

Скидки дистрибьюторам бытовой техники (указываются в соглашении с дистрибьюторами бытовой техники).

Вводятся аналогичные скидки, так же как для дистрибьюторов обуви с указанием вместо сегмента обуви, сегмента "Бытовая техника".

Скидки дистрибьюторам мебели (указываются в соглашении с дистрибьюторами мебели).

Вводятся аналогичные скидки, так же как для дистрибьюторов обуви с указанием вместо сегмента обуви, сегмента "Мебель".

 

Скидки "сетевым" магазинам

При продаже товаров сетевым магазинам устанавливаются дополнительные скидки за разовый объем продаж, по каждому из сегменту номенклатуры. Скидки определяются в индивидуальном соглашении с сетевым магазином. Передача товаров в сетевые магазины осуществляется по договору комиссию. В справочнике "Скидки (наценки)" эти скидки (наценки) объединяются в одну группу, для которой устанавливается значение совместного применения -  "Максимум".

1. Если магазину передается товар на комиссию на сумму более 100000 рублей, то на все товары предоставляется скидка 5%.

2. Если магазину передается товар сегмента "Обувь" в количестве более 100 пар, то на товары этого сегмента предоставляется скидка 5%.

3. Если магазину передаются товары сегмента "Кофеварки" в количестве более 10 штук, то на товары этого сегмента предоставляется скидка 4%.

 

Скидки при розничной продаже 

Скидки, которые предоставляются покупателем при розничной продаже назначаются документом "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям". Список скидок, которые могут быть оформлены при розничной продаже фиксируется в справочнике "Скидки (наценки)" в отдельной группе. Для группы устанавливается значение совместного применения "Максимум". При этом предусмотрены раздельные маркетинговые акции (различная система скидок) при предоставлении скидок в магазине "Продукты" и в торговом зале.

Магазин "Продукты". .

При покупке товаров из группы "Продукты" в вечернее время предоставляется 5% скидка на все товары сегмента "Продукты".

При покупке товаров из группы "Продукты" в любое время на сумму более 3000 рублей предоставляется скидка.

Торговый зал

При покупке товаров на сумму более, чем 5000 рублей по чеку предоставляется скидка - 6%.

При покупке более 4 товаров из сегмента "Бытовая техника" предоставляется скидка 5% на все товары группы "Бытовая техника".

При покупке двух товаров из сегмента "Комбайны" предоставляется 50% скидка при покупке чайника.

При покупке двух товаров из сегмента "Соковыжималки" предоставляется 50% скидка при покупке мясорубок.

Сегменты партнеров

В справочник «Сегменты партнеров» (раздел «Маркетинг») добавлены следующие сегменты:

Все эти сегменты формируются вручную.

Соглашения с клиентами

В соответствии с теми правилами продаж, которые применяются на предприятии, вводим информацию о типовых соглашениях. Информация о типовых соглашениях вводится в разделе «Маркетинг».

Условия работы с поставщиками

Поставщиков разделяем на две группы: с одними поставщиками работаем на условиях разовых поставок, а с другими на условиях долгосрочных соглашений. При разовых поставках с поставщиком заключается соглашение и оформляется заказ поставщику с указанием цен.  С другими поставщиками оформляем долгосрочные торговые соглашения, в которых регистрируем условия поставок с указанием объема поставок и цен товаров. Оплату поставщикам всегда оформляем с использованием предварительной заявки. В настройках программы включен флаг «Использовать планирование денежных средств».

Партнеры и контрагенты

Информацию о партнерах, которые введены в демобазу, можно посмотреть в разделе «Нормативно-справочная информация». Все партнеры разделены на сегменты, которые ранее приведены в списке. Для партнеров проставлены соответствующие флаги: клиент, поставщик, конкурент.

В основном каждому партнеру соответствует один контрагент. Информацию о контрагентах (юридических или физических лицах) партнера можно посмотреть, если открыть карточку партнера и в панели навигации формы выбрать команду «Контрагенты».

В демонстрационную базу введено несколько примеров холдинговых компаний:

Ввод информации в дополнительных справочниках, необходимой для получения финансового результата

Направления деятельности

Учет финансовых результатов в программе ведется по направлениям предпринимательской деятельности. В демонстрационной базе присутствуют два примера распределения по направлениям деятельности. Направления деятельности, применяемые в демонстрационной базе можно посмотреть в разделе «Финансы».

Первый пример. Для получения финансового результата в разрезе эффективности работы с дилерами, дистрибьюторами и оптовыми покупателями введены направления деятельности: «Продажа дистрибьюторам», «Продажа дилерам», «Оптовые продажи». Эти направления деятельности определяются теми структурными единицами, от имени которых оформляются документы.

Второй пример. Для показа распределения по видам предпринимательской деятельности в демонстрационную базу добавлены элементы: «Продажа бытовой техники», «Гарантийный ремонт». Основное направление деятельности, приносящее доходы - «Продажа бытовой техники». Помимо продажи бытовой техники, предприятие оплачивает гарантийный ремонт бытовой техники, которую клиент в случае обнаружения дефектов, сдает на ремонт в сервисную службу.

Настройка распределения выручки и себестоимости продаж по направлениям деятельности

В регистр сведений «Настройка распределения выручки и себестоимости продаж по видам деятельности» (раздел «Финансы») добавлены правила по распределению выручки и себестоимости продаж по направлениям деятельности.

Для распределения выручки и себестоимости товаров по направлениям предпринимательской деятельности для второго варианта, в регистр сведений добавлена запись, которой задается распределение по видам предпринимательской деятельности пропорционально коэффициентам:

«Продажа бытовой техники» - 90%

«Гарантийный ремонт» - 10%.

Настройка способов расчета себестоимости товаров

В ознакомительной версии доступен только способ расчета себестоимости «Средняя за месяц».

В демонстрационную базу введена запись регистра сведений «Настройка способов расчета себестоимости товаров» - «Средняя за месяц».

Себестоимость товаров регистрируется документами. Документы «Поступление товаров» и «Оприходование товаров» регистрируют приход по фактической себестоимости. Документы: «Реализация товаров», «Возврат товаров», «Перемещение товаров», «Требование-накладная», «Сборка (разборка) товаров», «Списание товаров» формируют движения по учетной себестоимости.

Регламентным документом «Расчет себестоимости товаров» выполняется расчет фактической себестоимости с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Прочие расходы

В справочник «Прочие расходы» добавлен элемент «Ремонт бытовой техники», который будет использоваться в качестве значения аналитики при отражении расходов на гарантийный ремонт, распределяемых на направления деятельности.

Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности

Добавлены два элемента:

Данный справочник используется для задания способов распределения прочих доходов и расходов по видам предпринимательской деятельности, а также используется для задания способа распределения выручки и себестоимость продаж. Способ распределения включает в себя задание правила распределения и видов деятельности, на которые данное правило распределения будет действовать.

Для распределения доходов и расходов ограничений выбору правила распределения нет.

Для распределения выручки и себестоимости продаж на направления деятельности установлен отбор по правилу распределения: либо на конкретное направление деятельности, либо пропорционально заданным коэффициентам.

Статьи расходов

В плане видов характеристик «Статьи расходов» есть предопределенная статья расходов «Себестоимость продаж», которая служит для отражения себестоимости продаж в финансовых результатах и в отчетах по анализу расходов.

Добавлены следующие статьи расходов:

Ввод остатков товаров и денежных средств

Начальные остатки товаров и денежных средств оформляются документом "Ввод начальных остатков и денежных средств".

Цены товаров

Цены для всех позиций регистрируются – документом «Установка цен номенклатуры». При этом используются следующие правила формирования цен:

Остальные цены рассчитываются в соответствии с заданными формулами расчета.

По товарам, по которым ведутся характеристики, цены назначаются с учетом характеристик. Также вводим информацию по некоторым товарам с упаковками. Введенные в демонстрационную базу документы «Установка цен номенклатуры» можно посмотреть в разделе «Маркетинг». В комментарии к документам показано, какие именно цены и на какие группы товаров фиксируются документом.

Оформление торговых операций

В демонстрационной базе иллюстрируются различные схемы оформления торговых операций по различным сегментам номенклатуры: Продукты, Обувь, Бытовая техника, Мебель. При вводе информации в демонстрационную базу соблюдаются те правила, которые определены для разных сегментов номенклатуры для того, чтобы потом получить различные варианты методов управления запасами и расчета товарных ограничений (минимального, максимального, страхового запаса и т.д.).

Данные в соответствии с указанным порядком ввода данных вводятся в течение месяца. В течение этого месяца для всех товаров используется метод управления запасами "Заказ под заказ". Затем запускается выполнение регламентных заданий по АВС и XYZ классификации товаров, расчета методов запаса и товарных ограничений. Перед проведением АВС и XYZ классификации в настройках параметров учета необходимо указать следующие параметры Период классификации -неделя, количество периодов  XYZ классификации - 4. После проведения регламентных операций для товаров будут определены те методы управления запасами, которые соответствуют порядку оформления операций и установлены необходимые товарные ограничения.

Сегмент номенклатуры "Продукты"  

Поставка продуктов производится ежедневно. По данным товарам планируется использовать метод "Объемно-календарное планирование". Продукты закупаются у поставщика "База Продукты". С этим поставщиком создано типовое соглашение и зарегистрированы цены и условия поставки в документе "Регистрация цен поставщиков". По условиям соглашения товары этого сегмента поступают ежедневно. Поставщик отгружает товары на условиях кредита с отсрочкой платежа 5 дней. Расчеты с поставщиком производятся с помощью документа "Заявка на расходование денежных средств". Заявка на расходование денежных средств оформляется раз в неделю. в ней заполняется задолженность по поставщику, на конец недели, заявка утверждается и поставщику перечисляются денежные средства с расчетного счета.    

 Товары распределяются по ячейкам в соответствии с указанными для них областями хранения. В выходные дни поставка товаров осуществляется непосредственно в магазин "Продукты".

Порядок оформления поставки товаров "Продукты" на центральный склад и перемещения в розничные магазины

  1. Оформляется документ "Поступление товаров и услуг" . В документе указывается весь список товаров из группы "Продукты". Для каждого товара указывается количество 20 единиц в максимальных упаковках.
  2. С помощью обработки "Управление поступлением" оформляется приход товаров на центральный склад и размещение товаров по ячейкам в соответствии с указанными областями хранения для номенклатуры.
  3. После приема товаров на центральный склад производится распределение товаров по розничным магазинам: Торговый зал и магазин "Продукты". Товары распределяются следующим образом:  5 единиц поступает в Торговый зал, 10 единиц передается в магазин "Продукты", остальные остаются для продажи оптовым клиентам. При поступлении товаров в Торговый зал производится справочное размещение товаров по ячейкам.
  4. Перемещение товаров на розничные склады производится документом "Перемещение товаров".
  5. Данные операции оформляются ежедневно, кроме выходных дней.
  6. В выходные дни оформляется прямая поставка в магазин "Продукты". Поставка производится на тех же условиях, как и на центральный склад. 

Порядок оформления продажи товаров "Продукты" на центральном складе

  1. Продажа товаров с центрального склада производится каждый рабочий день одному из оптовых клиентов. Продажа осуществляется с оформлением заказа клиента при 100% наличной предоплате.
  2. Продажа осуществляется по ордерной схеме с оформлением соответствующих документов: Реализация, Расходный ордер и с автоматическим отбором товаров в ячейках. 

Порядок оформления продажи товаров "Продукты" в торговом зале и в магазине "Продукты"

  1. Продажа товаров в торговом зале оформляется по чеку ККМ. В день оформляется порядка 10 чеков по различным продуктам розничным покупателям. Желательно, чтобы в течение дня были проданы все поступившие на склад "Продукты". То есть хотелось бы равномерной продажи данных товаров. 
  2. Продажа товаров в магазине "Продукты" регистрируются в отчете о розничных продажах. Каждый день продается примерно одинаковое количество, равное количеству поступивших товаров. По результатам продажи в магазине "Продукты" оформляется передача розничной выручки в кассу предприятия. Розничная выручка передается ежедневно.   

Сегмент номенклатуры "Бытовая техника"

Товар поступает от разных поставщиков. В программе зарегистрировано три поставщика "База Электротовары", "Лабан" и "Дом быта". Для всех поставщиков введены соглашения с различными условиями поставки :отличаются цены поставщиков и срок поставки. База Электротовары работает по договору комиссии. Товар поступает на центральный склад. Для данных товаров планируется использовать метод "Точка перезаказа (фикс.интервал). То есть товар заказывается регулярно. Все поставки производятся по предварительно оформленным заказам поставщиков. Заказ товаров поставщикам производится два раза в неделю, поставщики чередуются. При этом соблюдаются следующие условия расчетов с поставщиками.

База "Электротовары". Расчеты производятся ежемесячно. Ежемесячно оформляется документ "Отчет комитенту", на основании него заявка на расходование денежных средств и затем перечисление денежных средств поставщику.

Лабан. Товар поставляется на условиях 100% предоплаты по заказу поставщику. Оплата наличными по предварительно оформленной и утвержденной заявке.

Дом быта. Товар поставляется с отсрочкой платежа ( в кредит). Оплата безналом по предварительно оформленной и утвержденной заявке.

Порядок оформления поставки товаров "Бытовая техника" на центральный склад и перемещения в торговый зал

  1. Оформляется документ "Заказ поставщику" по одному из поставщиков. Поставка оформляется два раза в неделю с чередованием разных поставщиков. При оформлении поставки "ЛАБАН" сразу оформляется заявка на расходование денежных средств, она утверждается и фиксируется оплата наличными,  Список товаров в заказах поставщику желательно чередовать.
  2. Оформляется документ "Поступление товаров и услуг" на центральный склад .
  3. С помощью обработки "Управление поступлением" оформляется приход товаров на центральный склад и размещение товаров по ячейкам в соответствии с указанными областями хранения для номенклатуры.
  4. После приема товаров на центральный склад производится перемещение товаров в торговый зал. Перемещение товаров в торговый зал производится по предварительно оформленным заказам на перемещение товаров. Заказы на перемещение товаров оформляются в торговом зале каждую неделю. При поступлении товаров в Торговый зал производится справочное размещение товаров по ячейкам.

Порядок оформления продажи товаров "Бытовая техника" на центральном складе

  1. Продажа товаров с центрального склада производится каждый рабочий день одному из оптовых клиентов, двум дилерам и дистрибьюторам бытовой техники.
  2. Продажа осуществляется по ордерной схеме с оформлением соответствующих документов: Реализация, Расходный ордер и с автоматическим отбором товаров в ячейках. 

Порядок оформления продажи товаров "Бытовая техника" в торговом зале

Продажа товаров в торговом зале оформляется по чеку ККМ.

Сегмент номенклатуры "Обувь"

Товар поступает от одного поставщика Экип ТОО. Товар заказывается поставщику в момент достижения минимального остатка. Для данных товаров планируется использовать метод "Точка перезаказа (фикс.размер). То есть товар заказывается по мере необходимости. Все поставки производятся по предварительно оформленным заказам поставщику. В заказе поставщику указаны различные даты поставки по разным товарам после согласования заказов поставщикам. Поставщик отгружает товары в кредит с отсрочкой платежа на месяц. Расчеты с поставщиком производятся в конце месяца. Оплачиваются все те товары, которые поступили от поставщика в течение месяца. Оплата оформляется безналом по предварительно оформленной заявке на расходование денежных средств.

Порядок оформления поставки товаров "Обувь" на центральный склад и перемещения в торговый зал

  1. На основании заказов поставщику оформляется документ "Поступление товаров и услуг" на центральный склад . По одному заказу поставщику оформляется несколько документов поставки в соответствии с теми датами поставки, которые указаны в заказе поставщику.
  2. С помощью обработки "Управление поступлением" оформляется приход товаров на центральный склад и размещение товаров по ячейкам в соответствии с указанными областями хранения для номенклатуры.
  3. После приема товаров на центральный склад производится перемещение товаров в торговый зал. Перемещение товаров в торговый зал производится по предварительно оформленным заказам на перемещение товаров. Заказы на перемещение товаров оформляются в торговом зале каждую неделю. При поступлении товаров в Торговый зал производится справочное размещение товаров по ячейкам.

Порядок оформления продажи товаров "Обувь" на центральном складе

  1. Продажа товаров с центрального склада производится каждый рабочий день одному из оптовых клиентов, двум дилерам и дистрибьюторам обуви. Продажи оформляются по типовым соглашениям с выпиской заказов клиентам и счетов на оплату в соответствии с той схемой, которая предусмотрена теми условиями, которые определены в соглашении с клиентом. 
  2. Продажа осуществляется по ордерной схеме с оформлением соответствующих документов: Реализация, Расходный ордер и с автоматическим отбором товаров в ячейках. 

Порядок оформления продажи товаров "Обувь" в торговом зале

Продажа товаров в торговом зале оформляется по чеку ККМ.

Сегмент номенклатуры "Мебель"

Товары сегмента «Мебель» оформляются только под заказ клиента. Планируется использовать метод "Заказ под заказ". На склад "Мебель" поступают комплектующие от поставщика "ООО Мебель". На складе осуществляется сборка наборов мебели под конкретный заказ клиента. После сборки заказа производится отгрузка готовых наборов мебели клиенту. Отгрузка товаров клиенту производится с удаленного склада "Мебель". В справочнике "Номенклатура" для группы "Мебель" определены две подгруппы "Комплектующие для сборки мебели " и "Наборы мебели".  Для комплектующих и наборов мебели планируется использовать метод управления запасами "Заказ под заказ".

Порядок оформления операций на складе "Мебель". 

На складе "Мебель" хранится минимальный запас комплектующих. Минимальный запас комплектующих определяется тем, что из этих комплектующих можно собрать по одному набору мебели каждого вида. Наборы мебели на складе не хранятся, они собираются под заказ клиента. Комплектующие закупаются у одного поставщика "ООО Мебель". В транспортных ограничениях для комплектующих определен способ поставки "Покупка" на склад "Мебель", определен поставщик "Мебель" и указан календарь поставки комплектующих - понедельник и четверг каждой недели.

Для наборов мебели в транспортных ограничениях определен способ поставки "Сборка".

  1. Оформляем заказ клиента на набор мебели.
  2. В зависимости от условий торгового соглашения оформляем предоплату.  
  3. Оформляем "Заказ на сборку".
  4. Оформляем "Заказ на поставку комплектующих".
  5. Оформляем поставку комплектующих на склад "Мебель" (ордерная схема приемки, ячейки не используются).
  6. Делаем сборку товаров. Оформляем документ "Сборка товаров" по заказу на сборку.
  7. Оформляем документы на отгрузку товаров со склада по заказу клиента (ордерный склад без ячеек).
  8. Выписываем счет на оплату дилерам (дистрибьюторам) по оплате товаров, отгруженным в кредит.
  9. Фиксируем оплату.

Работа в торговом зале

Перед началом работы в торговом зале настраивается торговое оборудование. Каждый день  в торговом зале выполняются следующие операции.

1. Выдача денежных средств в кассу КММ (РКО - Выдача ДС в кассу ККМ) .

2. Внесение денежных средств в кассу ККМ.

3. После оформления чеков на продажу в конце дня необходимо выполнить следующие операции.

4. Закрыть кассовую смену.

5. Сформировать "Отчет о розничных продажах". Чеки при этом архивируются.

6. Оформить выемку денежных средств из кассы ККМ 

7. Передать денежные средства в кассу предприятия.

Оформление возвратов и замен товаров

В демонстрационной базе оформлено несколько операций по возвратам товаров покупателю, замене товаров и возвратов товаров поставщику.

  1. Оформляется замена пылесоса "Электросила" на пылесос "Энергия" оптовому покупателю. Замена производится с предварительным оформлением "Заявки на возврат товаров покупателю" с указанием конкретного документа реализации. Пылесос "Электросила" возвращается поставщику. Покупатель доплачивает разницу по цене пылесоса.
  2. Оформляется возврат товара из группы "Женская Обувь" без замены и оформления предварительной заявки с указанием документа реализации оптовому покупателю. Сумма возврата учитывается как оплата другого заказа оптового покупателя.
  3. Оформляется возврат товаров розничному покупателю: по чеку ККМ до момента закрытия кассовой смены и по документу "Возврат от клиента" после закрытия кассовой смены. Клиенту выплачиваются наличные денежные средства.
  4. Оформляется возврат товаров от комиссионера. Возврат оформляется до момента оформления отчета комиссионера и после оформления отчета комиссионера.
  5. Оформляется возврат товаров комитенту. Возврат оформляется до момента оформления отчета комитенту и после оформления отчета комитенту.    

Работа с подотчетными лицами

  1. Оформляется выдача денежных средств трем физическим лицам (подотчетникам): Авдеева, Бахшиев, Белкина .
  2. Авдеева израсходовала денежные средства на покупку кондиционеров в магазине. Оформляется документ "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Закупка через подотчетное лицо" и документ "Авансовый отчет" с указанием данных на закладке "Закупка". Авдеева израсходовала больше денежных средств, ей выдаются дополнительные денежные средства из кассы.
  3. Бахшиев израсходовал денежные средства на оплату поставщику (оформлен авансовый отчет с данными на закладке "Оплата поставщикам") . Он израсходовал все деньги.
  4. Белкина получила денежные средства на командировочные расходы. Оформлен документ "Авансовый отчет", в котором указана сумма на закладке "Прочие расходы". Белкина пролучила больше денег, чем израсходовала. Она вернула лишние деньги в кассу.

Работа с торговыми представителями

Торговые представители закреплены за всеми дистрибьюторами и части дилеров. Для них указаны условия обслуживания (время посещений торговыми представителями). Оформляем задания торговым представителям. Оформляем два вида заданий: суммовые и с детализаций по номенклатурным позициям. Часть заданий оставляем невыполненными, по части заданий регистрируем выполнение и оформляем заказы клиентам. Затем отрабатываем эти заказы в соответствии с той логикой, которая расписана в оптовых продажах.

Планирование продаж и внутреннего потребления

Планирование продаж и внутреннего потребления составляется для сегмента "Продукты". Планирование производится после оформления торговых операций за апрель месяц. Планирование производится по источника "Объем продаж" и "Остатки". Документ заполняется данными за предыдущий месяц с учетом текущих остатков. Создается три документа планирования: Центральный склад, Торговый зал и магазин "Продукты.

Проведение инвентаризации товаров на складах

В конце каждого месяца проводится плановая инвентаризация товаров на всех складах, в том числе и в магазине "Продукты". Инвентаризация товаров проводится по оформленному документу "Приказ на проведение инвентаризации" . В рамках документов инвентаризации товаров оформляются документы "Пересчет товаров", потом по результатам пересчетов фиксируются излишки, недостачи товаров и пересортица, затем  оформляются финансовые документы "Оприходование товаров" и "Списание товаров". На центральном складе пересчет товаров оформляется в разрезе помещений и ячеек товаров.

Оформление заказов на внутреннее потребление

В качестве примера в демонстрационной базе оформлен заказ на внутреннее потребление товаров для отдела маркетинга (две кофеварки и 3 чайника).Для выполнения заказа на внутренне потребление на основании его введен документ "Требование-накладная".

Работа со сделками

Для работы с функционалом по сделкам в настройках системы установлены параметры «Использовать сделки по продажам», «Использовать управление сделками».

На предприятии используются сделки трех видов:

Вид сделок «Упрощенная схема продаж» заведен в системе для использования во время сезонных распродаж товаров, но на текущий момент не используется, поэтому у этого вида флаг «Использование разрешено» снят.

В системе зарегистрирован ряд сделок .

Расчет себестоимости и формирование финансовых результатов.

Формирование финансовых результатов выполняются по направлениям предпринимательской деятельности организации. В демобазе смоделирована цепочка хозяйственных операций по продаже номенклатуры сегмента «Бытовая техника». Последовательность хозяйственных операций, по которой рассчитываются финансовые результаты включает:

Оформление необходимых регламентных документов в демобазе

  1.  Ежедневно по каждой кассе по оформленным кассовым операциям за день формируется кассовая книга.
  2.  По каждому расчетному счету фиксируется выписка банка.
  3.  Оформляется отчет банка по операциям эквайринга.
  4.  По всем документам поставки и реализации регистрируются счета -фактуры.
  5. В конце месяца оформляются документы по передаче товаров между организациями в соответствии со схемой Интеркампани.
  6.  В конце каждого месяца оформляются документы по расчету себестоимости,  распределению доходов и расходов, распределению по направлениям деятельности.
  7.  В конце каждого месяца оформляются документы по формированию книги продаж и книги покупок.